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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
AP Constructions | 248 730.00 | 8 651.00 | 240 079.00 | 248 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 740.00 | 8 651.00 | 328 089.00 | 336 740.00 |
BT Marchandises | 387 764.00 | | 387 764.00 | 387 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
BZ Autres créances | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
CF Disponibilités | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 663.00 | 15 575.00 | 510 088.00 | 525 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 403.00 | 24 225.00 | 838 177.00 | 862 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 145.00 | -48 945.00 | | -89 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 502.00 | -40 200.00 | | -43 502.00 |
DL TOTAL (I) | -122 647.00 | -79 145.00 | | -122 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 890.00 | 823 800.00 | | 924 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 366.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 825.00 | 827 166.00 | | 960 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 177.00 | 748 020.00 | | 838 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 690 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 502.00 | 40 200.00 | | 59 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 502.00 | -40 200.00 | | -43 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 240.00 | | 76 500.00 | 260 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 240.00 | | 76 500.00 | 260 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620.00 | 8 030.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 8 030.00 | | 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 890.00 | | | 924 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 928.00 | 9 172.00 | 23 757.00 | 32 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 825.00 | 12 179.00 | 23 757.00 | 960 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 715.00 | 2 925.00 | | 3 715.00 |
ST Autres comptes | 8 700.00 | 5 298.00 | | 8 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 888.00 | 4 379.00 | | 3 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 560.00 | 1 244.00 | | 6 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 303.00 | 12 602.00 | | 16 303.00 |