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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 4 319.00 | 3 549.00 | 7 869.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 869.00 | 4 319.00 | 3 549.00 | 7 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
072 Créances – Autres | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
084 Disponibilités | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 370.00 | | 99 370.00 | 99 370.00 |
110 Total général Actif | 107 239.00 | 4 319.00 | 102 920.00 | 107 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 441.00 | 31 077.00 | | 4 441.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 807.00 | 199 534.00 | | 146 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 768.00 | 25 435.00 | | 2 768.00 |
230 Autres produits | 532.00 | 22.00 | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 549.00 | 256 069.00 | | 154 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 394.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 299.00 | 21 847.00 | | 5 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 862.00 | 80 679.00 | | 96 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 835.00 | -6 835.00 | | 6 835.00 |
242 Autres charges externes. | 24 981.00 | 66 060.00 | | 24 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 947.00 | | 1 255.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 328.00 | 14 231.00 | | 9 328.00 |
252 Charges sociales | 4 324.00 | -61.00 | | 4 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 356.00 | 3 629.00 | | 4 356.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12 470.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 241.00 | 196 360.00 | | 153 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 308.00 | 59 709.00 | | 1 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 349.00 | 54 428.00 | | -16 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 171.00 | | | -9 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 384.00 | | | 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |