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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 1 256.00 | 1 054.00 | 2 310.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 345.00 | 1 256.00 | 7 089.00 | 8 345.00 |
BT Marchandises | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
BZ Autres créances | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 576.00 | | 247 576.00 | 247 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 921.00 | 1 256.00 | 254 666.00 | 255 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 212.00 | | | 114 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
DL TOTAL (I) | 149 841.00 | | | 149 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 666.00 | | | 254 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 353.00 | | | 104 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 298.00 | | 727 298.00 | 727 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 298.00 | | 727 298.00 | 727 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 215.00 | | | 753 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 686.00 | | | 718 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 2 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 535.00 | 3 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 535.00 | 3 279.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 5 468.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 5 468.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 5 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 518.00 | 151 484.00 | 6 035.00 | 157 518.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 824.00 | 104 353.00 | 472.00 | 104 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |