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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 280.00 | 885 840.00 | 394 440.00 | 1 280 280.00 |
BZ Autres créances | 284 127.00 | | 284 127.00 | 284 127.00 |
CF Disponibilités | 1 306 904.00 | | 1 306 904.00 | 1 306 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 311.00 | 885 840.00 | 1 985 471.00 | 2 871 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 311.00 | 885 840.00 | 1 985 471.00 | 2 871 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -961 777.00 | -20 080 644.00 | | -961 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 396.00 | 22 398 333.00 | | 1 890 396.00 |
DL TOTAL (I) | 983 619.00 | 2 367 689.00 | | 983 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | 43 258.00 | | 11 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 475.00 | 10 144.00 | | 129 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 713.00 | 301 470.00 | | 452 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 985.00 | 582 246.00 | | 331 985.00 |
EA Autres dettes | 76 623.00 | 32 346.00 | | 76 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 852.00 | 969 465.00 | | 1 001 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 471.00 | 3 337 154.00 | | 1 985 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 852.00 | 969 465.00 | | 1 001 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 450.00 | | 204 450.00 | 204 450.00 |
FG Production vendue services | -72 154.00 | | -72 154.00 | -72 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 296.00 | | 132 296.00 | 132 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 837.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 106 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 556.00 | 6 323 588.00 | | 655 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 658.00 | 165 067 996.00 | | 3 243 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 262.00 | 142 669 664.00 | | 1 353 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 396.00 | 22 398 333.00 | | 1 890 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799 003.00 | 86 837.00 | | 799 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 003.00 | 86 837.00 | | 799 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 003.00 | 86 837.00 | | 799 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 280 280.00 | 1 280 280.00 | | 1 280 280.00 |
VB T. V. A. | 151 394.00 | 151 394.00 | | 151 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 733.00 | 132 733.00 | | 132 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 407.00 | 1 564 407.00 | | 1 564 407.00 |