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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 678.00 | 894.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 513.00 | 212 360.00 | 237 153.00 | 449 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
BZ Autres créances | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CF Disponibilités | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 441.00 | 212 360.00 | 307 081.00 | 519 441.00 |
CU Autres participations | 447 941.00 | 211 682.00 | 236 259.00 | 447 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 259.00 | 417 259.00 | | 417 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808.00 | 226.00 | | 1 808.00 |
DH Report à nouveau | 30 522.00 | 472.00 | | 30 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 939.00 | 31 632.00 | | -206 939.00 |
DL TOTAL (I) | 242 650.00 | 449 589.00 | | 242 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 905.00 | 19 564.00 | | 31 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 703.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 326.00 | 42 921.00 | | 31 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 431.00 | 66 188.00 | | 64 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 081.00 | 515 776.00 | | 307 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | 160.00 | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 926.00 | -160.00 | | -5 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 931.00 | 188 642.00 | | 141 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 869.00 | 157 010.00 | | 348 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 939.00 | 31 632.00 | | -206 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 113.00 | | 9 832.00 | 445 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 432.00 | 447 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432.00 | 449 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 541.00 | | 9 832.00 | 443 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 524.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 524.00 | | 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 682.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 211 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UX Autres créances clients | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VI Groupe et associés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |