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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 755.00 | 8 370.00 | 16 385.00 | 24 755.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 17 846.00 | 3 020.00 | 14 826.00 | 17 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 679.00 | 5 360.00 | 11 319.00 | 16 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468.00 | 593.00 | 2 875.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 739.00 | 17 343.00 | 185 396.00 | 202 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 908.00 | 17 343.00 | 215 565.00 | 232 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 740.00 | -3 665.00 | | 29 740.00 |
DL TOTAL (I) | 29 074.00 | -665.00 | | 29 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 404.00 | 174 754.00 | | 151 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 514.00 | 30 114.00 | | 17 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 6 067.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 950.00 | 11 329.00 | | 12 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 490.00 | 222 264.00 | | 186 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 565.00 | 221 599.00 | | 215 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 258.00 | 79 742.00 | | 69 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 377.00 | | 181 377.00 | 181 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 377.00 | | 181 377.00 | 181 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 1.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 1.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 219.00 | 119 252.00 | | 184 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 480.00 | 122 917.00 | | 154 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 740.00 | -3 665.00 | | 29 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 622.00 | | 118.00 | 202 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 118.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090.00 | 10 253.00 | | 7 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 419.00 | 4 951.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 5 302.00 | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 404.00 | 34 172.00 | 117 232.00 | 151 404.00 |
VI Groupe et associés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 912.00 | 919.00 | 4 993.00 | 5 912.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 490.00 | 69 258.00 | 117 232.00 | 186 490.00 |