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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 2 639.00 | 2 551.00 | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 376.00 | 186 337.00 | 384 039.00 | 570 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 063.00 | 10 005.00 | 39 058.00 | 49 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 370.00 | 198 981.00 | 439 388.00 | 638 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BZ Autres créances | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CF Disponibilités | 485 913.00 | | 485 913.00 | 485 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 551.00 | | 564 551.00 | 564 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 921.00 | 198 981.00 | 1 003 940.00 | 1 202 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
DH Report à nouveau | | -37 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 510.00 | 211 317.00 | | 114 510.00 |
DL TOTAL (I) | 290 894.00 | 176 385.00 | | 290 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 177.00 | 141 361.00 | | 477 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 716.00 | 149 826.00 | | 113 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 152.00 | 162 375.00 | | 122 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 045.00 | 453 562.00 | | 713 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 940.00 | 629 947.00 | | 1 003 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 694.00 | | 206 976.00 | 628 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 300.00 | 638 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 800.00 | 619 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 914.00 | | 202 326.00 | 612 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | 4 650.00 | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 141.00 | 110 334.00 | 29 494.00 | 118 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 250.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 753.00 | 109 084.00 | 29 494.00 | 116 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 716.00 | 113 716.00 | | 113 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 177.00 | 203 022.00 | 229 708.00 | 477 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
VW T.V.A. | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 045.00 | 438 890.00 | 229 708.00 | 713 045.00 |