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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 154.00 | 262.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 904.00 | 1 528.00 | 8 375.00 | 9 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 255.00 | 1 683.00 | 9 572.00 | 11 255.00 |
BT Marchandises | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 832.00 | 1 683.00 | 93 149.00 | 94 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
DL TOTAL (I) | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 383.00 | | | 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 383.00 | | | 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532.00 | | 10 724.00 | 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | | 9 789.00 | 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 254.00 | 5 974.00 | 17 280.00 | 23 254.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 742.00 | 6 822.00 | 920.00 | 7 742.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 813.00 | 42 533.00 | 17 280.00 | 59 813.00 |