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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 395.00 | | 282 395.00 | 282 395.00 |
BZ Autres créances | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CF Disponibilités | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 906.00 | | 295 906.00 | 295 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282 395.00 | | 282 395.00 | 282 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 949.00 | 62 520.00 | | 98 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 606.00 | 36 429.00 | | 45 606.00 |
DL TOTAL (I) | 145 654.00 | 100 049.00 | | 145 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 564.00 | 153 302.00 | | 115 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 35 838.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 214.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 252.00 | 189 354.00 | | 150 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 906.00 | 289 403.00 | | 295 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 175.00 | 74 326.00 | | 73 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 818.00 | 39 054.00 | | 48 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212.00 | 2 625.00 | | 3 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 606.00 | 36 429.00 | | 45 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 605.00 | 282 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 605.00 | 282 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VC Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 564.00 | 38 486.00 | 77 078.00 | 115 564.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VW T.V.A. | | 1.00 | | |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 252.00 | 73 175.00 | 77 078.00 | 150 252.00 |