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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 000.00 | 286 994.00 | 461 006.00 | 748 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 507.00 | 178 679.00 | 265 828.00 | 444 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 939.00 | 465 673.00 | 756 266.00 | 1 221 939.00 |
BT Marchandises | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
BZ Autres créances | 100 618.00 | | 100 618.00 | 100 618.00 |
CF Disponibilités | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 285.00 | | 329 285.00 | 329 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 223.00 | 465 673.00 | 1 085 551.00 | 1 551 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 860.00 | 222 860.00 | | 222 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
DG Autres réserves | 106 234.00 | 59 624.00 | | 106 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 505.00 | 46 610.00 | | 14 505.00 |
DL TOTAL (I) | 365 885.00 | 351 380.00 | | 365 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 756.00 | 472 062.00 | | 642 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 697.00 | 74 269.00 | | 74 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212.00 | 37 499.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 665.00 | 583 829.00 | | 719 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 551.00 | 935 210.00 | | 1 085 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 910.00 | 212 483.00 | | 346 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 966.00 | | 402 673.00 | 908 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 700.00 | 1 221 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 700.00 | 1 192 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 534.00 | | 402 673.00 | 879 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 281.00 | 187 570.00 | 50 178.00 | 328 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 281.00 | 187 570.00 | 50 178.00 | 328 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 756.00 | 270 001.00 | 360 645.00 | 642 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 916.00 | | | 107 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 842.00 | 182 842.00 | | 182 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 665.00 | 346 910.00 | 360 645.00 | 719 665.00 |