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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 85 127.00 | | 85 127.00 | 85 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 331.00 | | 453 331.00 | 453 331.00 |
CU Autres participations | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 061.00 | 15 209.00 | | 16 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 483.00 | 7 851.00 | | 81 483.00 |
DL TOTAL (I) | 98 644.00 | 24 161.00 | | 98 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 435.00 | | | 279 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 392.00 | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 73 836.00 | 76 256.00 | | 73 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 687.00 | 77 648.00 | | 354 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 331.00 | 101 809.00 | | 453 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 628.00 | 77 648.00 | | 115 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 517.00 | 2 149.00 | | 8 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 483.00 | 7 851.00 | | 81 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | 277 600.00 | 85 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 277 600.00 | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
VC Groupe et associés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 435.00 | 40 376.00 | 157 861.00 | 279 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 687.00 | 115 628.00 | 157 861.00 | 354 687.00 |