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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 002.00 | | 1 198 002.00 | 1 198 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 169.00 | | 142 169.00 | 142 169.00 |
BZ Autres créances | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CF Disponibilités | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 966.00 | | 194 966.00 | 194 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 968.00 | | 1 392 968.00 | 1 392 968.00 |
CU Autres participations | 1 198 002.00 | | 1 198 002.00 | 1 198 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 775.00 | | | 318 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
DL TOTAL (I) | 367 551.00 | | | 367 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 183.00 | | | 822 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 417.00 | | | 1 025 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 968.00 | | | 1 392 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 198 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 142 170.00 | 142 170.00 | | 142 170.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 183.00 | 115 192.00 | 483 063.00 | 822 183.00 |
VI Groupe et associés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 115.00 | 169 115.00 | | 169 115.00 |
VW T.V.A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 417.00 | 318 426.00 | 483 063.00 | 1 025 417.00 |