| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 611.00 | 11 353.00 | 149 258.00 | 160 611.00 |
040 Immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 599.00 | 11 353.00 | 201 246.00 | 212 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
072 Créances – Autres | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
084 Disponibilités | 142 992.00 | | 142 992.00 | 142 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 947.00 | | 259 947.00 | 259 947.00 |
110 Total général Actif | 472 546.00 | 11 353.00 | 461 193.00 | 472 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 793.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 428 364.00 | | | 428 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 550.00 | | | 550.00 |
230 Autres produits | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 635.00 | | | 435 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 350.00 | | | 247 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46 006.00 | | | -46 006.00 |
242 Autres charges externes. | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
252 Charges sociales | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 699.00 | | | 466 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 064.00 | | | -31 064.00 |
280 Produits financiers | 712.00 | | | 712.00 |
294 Charges financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 132.00 | | | -32 132.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 599.00 | | | 212 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 067.00 | | | 41 067.00 |