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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 295.00 | 27 165.00 | 75 130.00 | 102 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 532.00 | 6 813.00 | 13 719.00 | 20 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 966.00 | 3 093.00 | 6 873.00 | 9 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 779.00 | 37 071.00 | 99 707.00 | 136 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CF Disponibilités | 158 781.00 | | 158 781.00 | 158 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 790.00 | | 205 790.00 | 205 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 569.00 | 37 071.00 | 305 498.00 | 342 569.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 233.00 | 265 332.00 | | 58 233.00 |
DL TOTAL (I) | 109 065.00 | 295 332.00 | | 109 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 658.00 | 112 380.00 | | 99 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 495.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 28 631.00 | | 19 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 056.00 | 131 068.00 | | 76 056.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 433.00 | 272 987.00 | | 196 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 498.00 | 568 319.00 | | 305 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 146.00 | | 6 632.00 | 130 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 161.00 | | 6 632.00 | 126 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 895.00 | 16 176.00 | | 20 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 895.00 | 16 176.00 | | 20 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 783.00 | 26 103.00 | 3 680.00 | 29 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 433.00 | 96 775.00 | | 196 433.00 |