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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 564.00 | 6 435.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 546.00 | 1 375.00 | 6 170.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 546.00 | 2 940.00 | 67 605.00 | 70 546.00 |
BT Marchandises | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 506.00 | 2 940.00 | 198 565.00 | 201 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
DL TOTAL (I) | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
EA Autres dettes | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 783.00 | | | 150 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 071.00 | | | 130 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
FG Production vendue services | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 196.00 | | 187 196.00 | 187 196.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
UX Autres créances clients | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 432.00 | 7 720.00 | 20 712.00 | 28 432.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 783.00 | 130 071.00 | 20 712.00 | 150 783.00 |