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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 300.00 | 689.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 851.00 | 4 305.00 | 6 545.00 | 10 851.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 296.00 | 4 606.00 | 7 689.00 | 12 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 384.00 | 472.00 | 30 911.00 | 31 384.00 |
072 Créances – Autres | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
084 Disponibilités | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 652.00 | 472.00 | 78 180.00 | 78 652.00 |
110 Total général Actif | 90 948.00 | 5 079.00 | 85 869.00 | 90 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 074.00 | | | 323 074.00 |
222 Production stockée | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 889.00 | | | 327 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 433.00 | | | 173 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 687.00 | | | -7 687.00 |
242 Autres charges externes. | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
252 Charges sociales | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 880.00 | | | 390 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 990.00 | | | -62 990.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 234.00 | | | -72 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |