| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BZ Autres créances | 3 712 433.00 | | 3 712 433.00 | 3 712 433.00 |
CF Disponibilités | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 219.00 | | 3 795 219.00 | 3 795 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 204.00 | | 3 815 204.00 | 3 815 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 22 853.00 | 16 235.00 | | 22 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 439.00 | 6 618.00 | | 37 439.00 |
DL TOTAL (I) | 60 294.00 | 22 855.00 | | 60 294.00 |
DP Provisions pour risques | 16 663.00 | 100 641.00 | | 16 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 663.00 | 100 641.00 | | 16 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696 662.00 | 3 295 426.00 | | 3 696 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 23 604.00 | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 536.00 | 26 594.00 | | 30 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 532.00 | 3 345 624.00 | | 3 732 532.00 |
ED (V) | 5 715.00 | 39 578.00 | | 5 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 204.00 | 3 508 698.00 | | 3 815 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 582 512.00 | 582 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 582 512.00 | 582 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 563.00 | |
GE Autres charges | | | 100 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 17 965.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 731.00 | 1 070 858.00 | | 722 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 292.00 | 1 064 240.00 | | 685 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 439.00 | 6 618.00 | | 37 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925.00 | | 397.00 | 2 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 397.00 | 2 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VC Groupe et associés | 3 555 803.00 | 3 555 803.00 | | 3 555 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 696 662.00 | 3 696 662.00 | | 3 696 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 525.00 | 143 525.00 | | 143 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 416.00 | 3 717 416.00 | | 3 717 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 532.00 | 3 732 532.00 | | 3 732 532.00 |