| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 2 227.00 | 605.00 | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 378.00 | 1 122.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 422.00 | 4 605.00 | 2 817.00 | 7 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BZ Autres créances | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 209.00 | 4 605.00 | 59 604.00 | 64 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 156.00 | 11 094.00 | | -13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438.00 | 16 594.00 | | 3 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | 5 071.00 | | 7 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 11 770.00 | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 494.00 | 19 332.00 | | 47 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 165.00 | 88 129.00 | | 56 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 604.00 | 104 723.00 | | 59 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 906.00 | | 342 906.00 | 342 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 906.00 | | 342 906.00 | 342 906.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 809.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 809.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -809.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 974.00 | 542 884.00 | | 342 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 130.00 | 531 790.00 | | 356 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 156.00 | 11 094.00 | | -13 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | 2 000.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 2 000.00 | | 2 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 646.00 | 41 556.00 | 1 090.00 | 42 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |