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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
BZ Autres créances | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 222 879.00 | | 222 879.00 | 222 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 199.00 | | 301 199.00 | 301 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 199.00 | | 649 199.00 | 649 199.00 |
CU Autres participations | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 165.00 | 99 223.00 | | 198 165.00 |
DL TOTAL (I) | 643 388.00 | 445 223.00 | | 643 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 3 324.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 810.00 | 3 324.00 | | 5 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 199.00 | 448 547.00 | | 649 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 110 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834.00 | 10 776.00 | | 1 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 165.00 | 99 223.00 | | 198 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 000.00 | | 2 000.00 | 346 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 000.00 | | 2 000.00 | 346 000.00 |