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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 234.00 | 432.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070.00 | 2 488.00 | 582.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BZ Autres créances | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CF Disponibilités | 157 875.00 | | 157 875.00 | 157 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 787.00 | | 212 787.00 | 212 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 857.00 | 2 488.00 | 213 369.00 | 215 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 047.00 | 1 855.00 | | 32 047.00 |
DL TOTAL (I) | 32 147.00 | 1 955.00 | | 32 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 277.00 | 15 169.00 | | 22 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 351.00 | 37 701.00 | | 23 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 439.00 | 4 071.00 | | 8 439.00 |
EA Autres dettes | 13 354.00 | 10 438.00 | | 13 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 221.00 | 67 379.00 | | 181 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 369.00 | 69 334.00 | | 213 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 221.00 | 67 379.00 | | 181 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 498.00 | | 375 498.00 | 375 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 498.00 | | 375 498.00 | 375 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 904.00 | 263 461.00 | | 378 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 857.00 | 261 606.00 | | 346 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 047.00 | 1 855.00 | | 32 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 1 681.00 | | 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 1 126.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 555.00 | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 800.00 | 113 800.00 | | 113 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VI Groupe et associés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 221.00 | 181 221.00 | | 181 221.00 |