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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 584.00 | 2 571.00 | 14 013.00 | 16 584.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 599.00 | 2 571.00 | 14 028.00 | 16 599.00 |
060 Stock marchandises | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
110 Total général Actif | 35 501.00 | 2 571.00 | 32 930.00 | 35 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 021.00 | | | -5 021.00 |
242 Autres charges externes. | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
252 Charges sociales | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 264.00 | | | 101 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 744.00 | | | -6 744.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 007.00 | | | -7 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 311.00 | | | 14 311.00 |