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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195.00 | 2 646.00 | 2 549.00 | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 9 953.00 | 7 547.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 695.00 | 12 599.00 | 10 096.00 | 22 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
BZ Autres créances | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CF Disponibilités | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 954.00 | | 130 954.00 | 130 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 649.00 | 12 599.00 | 141 050.00 | 153 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 033.00 | 45 940.00 | | 70 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 835.00 | 24 593.00 | | 5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 81 368.00 | 75 533.00 | | 81 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 917.00 | 2 075.00 | | 22 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 32 036.00 | | 9 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 706.00 | 16 880.00 | | 27 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 682.00 | 50 991.00 | | 59 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 050.00 | 126 524.00 | | 141 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 682.00 | 50 991.00 | | 59 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 343.00 | | 220 343.00 | 220 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 343.00 | | 220 343.00 | 220 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 308.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 308.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 308.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 858.00 | 388 837.00 | | 224 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 023.00 | 364 244.00 | | 219 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 835.00 | 24 593.00 | | 5 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 686.00 | | 1 009.00 | 21 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 686.00 | | 1 009.00 | 21 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 111.00 | 7 488.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 111.00 | 7 488.00 | | 5 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VI Groupe et associés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 384.00 | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 417.00 | 5 271.00 | | 6 417.00 |
ST Autres comptes | 18 092.00 | 32 900.00 | | 18 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 660.00 | 10 734.00 | | 6 660.00 |
YT Sous‐traitance | 55 077.00 | 117 976.00 | | 55 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540.00 | 384.00 | | 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 736.00 | 18 027.00 | | 23 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 202.00 | 35 253.00 | | 19 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 246.00 | 166 882.00 | | 86 246.00 |