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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 465.00 | 16 874.00 | 3 591.00 | 20 465.00 |
040 Immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 785.00 | 16 874.00 | 118 911.00 | 135 785.00 |
060 Stock marchandises | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
072 Créances – Autres | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
084 Disponibilités | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
110 Total général Actif | 168 732.00 | 16 874.00 | 151 858.00 | 168 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -496 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 347.00 | | | 249 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247.00 | | | 247.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 606.00 | | | 249 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 556.00 | | | 160 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
242 Autres charges externes. | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
252 Charges sociales | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
262 Autres charges | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 183.00 | | | 226 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 985.00 | | | 152 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |