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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 533.00 | 55 687.00 | 592 846.00 | 648 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 3 911.00 | 17 771.00 | 21 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 267.00 | 59 598.00 | 610 668.00 | 670 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 823.00 | 59 598.00 | 637 224.00 | 696 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 328.00 | -4 846.00 | | -82 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 509.00 | -77 481.00 | | -50 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 426.00 | 242 313.00 | | 224 426.00 |
DL TOTAL (I) | 136 588.00 | 204 984.00 | | 136 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 383.00 | 556 604.00 | | 464 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 617.00 | 32 329.00 | | 19 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 896.00 | 6 942.00 | | 9 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 385.00 | 2 090.00 | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 636.00 | 597 966.00 | | 500 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 224.00 | 802 950.00 | | 637 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 522.00 | 249 259.00 | | 170 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 323.00 | 4 106.00 | | 16 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 323.00 | 4 106.00 | | 16 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 323.00 | 4 106.00 | | 16 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 780.00 | 4 224.00 | | 112 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 290.00 | 81 706.00 | | 163 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 509.00 | -77 481.00 | | -50 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 567.00 | | 700.00 | 669 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 517.00 | | 700.00 | 669 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | 46 954.00 | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | 46 954.00 | | 12 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 384.00 | 135 623.00 | 269 265.00 | 464 384.00 |
VI Groupe et associés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 283.00 | 170 522.00 | 269 265.00 | 499 283.00 |