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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 251.00 | 394.00 | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 1 145.00 | 2 006.00 | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 381.00 | 40 786.00 | 62 595.00 | 103 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 824.00 | 46 181.00 | 74 643.00 | 120 824.00 |
BP En cours de production de services | 161 050.00 | | 161 050.00 | 161 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 369.00 | 9 483.00 | 901 886.00 | 911 369.00 |
BZ Autres créances | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
CF Disponibilités | 276 431.00 | | 276 431.00 | 276 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 372.00 | 9 483.00 | 1 475 889.00 | 1 485 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 196.00 | 55 664.00 | 1 550 532.00 | 1 606 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 023.00 | 148 273.00 | | 237 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 223.00 | 88 750.00 | | 66 223.00 |
DL TOTAL (I) | 314 246.00 | 248 023.00 | | 314 246.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 381.00 | 235 806.00 | | 258 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 4 189.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 990.00 | 141 503.00 | | 197 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 555.00 | 431 703.00 | | 525 555.00 |
EA Autres dettes | 18 122.00 | 9 254.00 | | 18 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 798.00 | 50 078.00 | | 54 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 286.00 | 892 534.00 | | 1 056 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 532.00 | 1 320 557.00 | | 1 550 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 705.00 | 838 819.00 | | 842 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 535 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 790.00 | |
FM Production stockée | | | 16 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 517.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | 514.00 | | 6 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 91 444.00 | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -90 930.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 27 774.00 | | 18 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 173.00 | 1 747 125.00 | | 2 643 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 950.00 | 1 658 375.00 | | 2 576 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 223.00 | 88 750.00 | | 66 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 086.00 | | 53 189.00 | 80 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 451.00 | 120 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 106 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 394.00 | | 47 189.00 | 63 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 6 000.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288.00 | 24 185.00 | 1 291.00 | 23 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | 801.00 | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 838.00 | 23 384.00 | 1 291.00 | 19 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 990.00 | 197 990.00 | | 197 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 555.00 | 525 555.00 | | 525 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 381.00 | 46 240.00 | 212 142.00 | 258 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047 891.00 | 1 047 891.00 | | 1 047 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 191.00 | 1 054 191.00 | | 1 054 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 846.00 | 842 705.00 | 212 142.00 | 1 054 846.00 |