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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 1 836.00 | 1 280.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 117.00 | 1 836.00 | 1 301 280.00 | 1 303 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CF Disponibilités | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 315.00 | 1 836.00 | 1 388 478.00 | 1 390 315.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 267 495.00 | | | 267 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 855.00 | 282 595.00 | | 277 855.00 |
DL TOTAL (I) | 546 450.00 | 283 595.00 | | 546 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 357.00 | 952 545.00 | | 746 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 540.00 | 3 000.00 | | 75 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 130.00 | 98 048.00 | | 20 130.00 |
EA Autres dettes | | 5 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 027.00 | 1 060 496.00 | | 842 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 478.00 | 1 344 091.00 | | 1 388 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 220.00 | 80 848.00 | | 68 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 050.00 | 404 000.00 | | 447 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 195.00 | 121 405.00 | | 169 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 855.00 | 282 595.00 | | 277 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | 1 039.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 1 039.00 | | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 358.00 | 211 219.00 | 535 139.00 | 746 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 028.00 | 306 889.00 | 535 139.00 | 842 028.00 |