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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 394.00 | 134 799.00 | 352 595.00 | 487 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 014.00 | 17 098.00 | 6 916.00 | 24 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 576.00 | 202 404.00 | 371 172.00 | 573 576.00 |
BT Marchandises | 208 121.00 | | 208 121.00 | 208 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 874.00 | | 238 874.00 | 238 874.00 |
BZ Autres créances | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CF Disponibilités | 426 292.00 | | 426 292.00 | 426 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 645.00 | | 915 645.00 | 915 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 221.00 | 202 404.00 | 1 286 817.00 | 1 489 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 397.00 | 50 507.00 | 5 890.00 | 56 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
DL TOTAL (I) | 280 255.00 | | | 280 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 921.00 | | | 618 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 451.00 | | | 181 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 196.00 | | | 143 196.00 |
EA Autres dettes | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 562.00 | | | 1 006 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 817.00 | | | 1 286 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 583.00 | | | 398 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 525.00 | | 530 525.00 | 530 525.00 |
FG Production vendue services | 1 205 945.00 | | 1 205 945.00 | 1 205 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 471.00 | | 1 736 471.00 | 1 736 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 595.00 | | | 1 784 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 777.00 | | | 1 688 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 061.00 | | 349 692.00 | 245 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 178.00 | 573 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 178.00 | 511 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 061.00 | | 348 524.00 | 184 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | 1 169.00 | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 614.00 | 109 268.00 | 6 478.00 | 99 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 228.00 | 11 280.00 | | 39 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 386.00 | 97 988.00 | 6 478.00 | 60 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 238 874.00 | 238 874.00 | | 238 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 921.00 | 13 642.00 | 164 266.00 | 618 921.00 |
VI Groupe et associés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 656.00 | 270 885.00 | 5 771.00 | 276 656.00 |
VW T.V.A. | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 862.00 | 398 583.00 | 164 266.00 | 1 003 862.00 |