| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 876.00 | 28 758.00 | 29 119.00 | 57 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 499.00 | 12 131.00 | 3 368.00 | 15 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 704.00 | 40 889.00 | 243 815.00 | 284 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 275 227.00 | | 275 227.00 | 275 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 708.00 | | 335 708.00 | 335 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 412.00 | 40 889.00 | 579 524.00 | 620 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 095.00 | 5 095.00 | | 85 095.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 448.00 | 80 549.00 | | 169 448.00 |
DL TOTAL (I) | 263 892.00 | 94 444.00 | | 263 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 653.00 | 140 668.00 | | 122 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 365.00 | 102 365.00 | | 42 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 172.00 | 35 202.00 | | 60 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 442.00 | 41 187.00 | | 90 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 631.00 | 319 422.00 | | 315 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 524.00 | 413 866.00 | | 579 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987 898.00 | | 987 898.00 | 987 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 898.00 | | 987 898.00 | 987 898.00 |
FM Production stockée | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 129.00 | 24 441.00 | | 55 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 004.00 | 646 890.00 | | 988 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 556.00 | 566 341.00 | | 818 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 448.00 | 80 549.00 | | 169 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 662.00 | 10 227.00 | | 30 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 662.00 | 10 227.00 | | 30 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 018.00 | | | 165 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 014.00 | 18 185.00 | | 34 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 631.00 | | | 315 631.00 |