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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 3 686.00 | 369.00 | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
AP Constructions | 77 271.00 | 18 054.00 | 59 216.00 | 77 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 273.00 | 16 385.00 | 13 888.00 | 30 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 568.00 | 28 774.00 | 43 793.00 | 72 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
AX Avances et acomptes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 241.00 | 66 900.00 | 414 342.00 | 481 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CF Disponibilités | 376 940.00 | | 376 940.00 | 376 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 344.00 | | 454 344.00 | 454 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 585.00 | 66 900.00 | 868 686.00 | 935 585.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 313.00 | 134 247.00 | | 238 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 032.00 | 104 066.00 | | 111 032.00 |
DL TOTAL (I) | 360 345.00 | 249 313.00 | | 360 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 522.00 | 198 863.00 | | 209 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 629.00 | 120 863.00 | | 147 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 100.00 | 60 977.00 | | 76 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 550.00 | 69 333.00 | | 73 550.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 9 178.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 341.00 | 459 214.00 | | 508 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 686.00 | 708 527.00 | | 868 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 878.00 | 349 999.00 | | 428 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 015.00 | | 31 226.00 | 450 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 055.00 | | 2 083.00 | 274 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 961.00 | | 29 143.00 | 160 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 312.00 | 22 588.00 | | 44 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 530.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 156.00 | 22 058.00 | | 41 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 522.00 | 130 059.00 | 79 463.00 | 209 522.00 |
VI Groupe et associés | 147 629.00 | 147 629.00 | | 147 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VW T.V.A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 341.00 | 428 878.00 | 79 463.00 | 508 341.00 |