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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 300.00 | 12 787.00 | 31 513.00 | 44 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 636.00 | 5 562.00 | 19 074.00 | 24 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 224.00 | 46 736.00 | 268 489.00 | 315 224.00 |
040 Immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 944.00 | 65 085.00 | 328 860.00 | 393 944.00 |
060 Stock marchandises | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
084 Disponibilités | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 609.00 | | 157 609.00 | 157 609.00 |
110 Total général Actif | 551 553.00 | 65 085.00 | 486 469.00 | 551 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 422.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 188.00 | | | 303 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 787.00 | | | 147 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |