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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 275.00 | | 1 198 275.00 | 1 198 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 232.00 | 7 930.00 | 47 302.00 | 55 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 148.00 | 9 723.00 | 1 261 425.00 | 1 271 148.00 |
BT Marchandises | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 678.00 | | 350 678.00 | 350 678.00 |
CF Disponibilités | 348 214.00 | | 348 214.00 | 348 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 439.00 | | 876 439.00 | 876 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 587.00 | 9 723.00 | 2 137 864.00 | 2 147 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 937.00 | 161 268.00 | | 330 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 262.00 | 169 669.00 | | 271 262.00 |
DL TOTAL (I) | 613 199.00 | 341 937.00 | | 613 199.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 320.00 | | | 1 029 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 126.00 | 65 411.00 | | 43 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 480.00 | 238 440.00 | | 304 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 739.00 | 150 222.00 | | 147 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 665.00 | 454 073.00 | | 1 524 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 864.00 | 820 510.00 | | 2 137 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 108.00 | 454 073.00 | | 655 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 917.00 | | 1 266 231.00 | 19 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 848.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 1 271 148.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917.00 | | 52 108.00 | 4 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 848.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460.00 | 7 263.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | 7 263.00 | | 2 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 480.00 | 304 480.00 | | 304 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VB T. V. A. | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 963.00 | 67 356.00 | 270 438.00 | 433 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 356.00 | 92 406.00 | 371 014.00 | 595 356.00 |
VI Groupe et associés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 404.00 | | | 1 122 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
VW T.V.A. | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 665.00 | 655 108.00 | 641 452.00 | 1 524 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 410.00 | 485.00 | | 52 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 364.00 | 28 099.00 | | 74 364.00 |
ST Autres comptes | 86 276.00 | 125 339.00 | | 86 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 314.00 | 166 874.00 | | 123 314.00 |
YT Sous‐traitance | 10 214.00 | 5 918.00 | | 10 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 685.00 | 5 039.00 | | 5 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 095.00 | 5 524.00 | | 58 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 645.00 | 363 941.00 | | 450 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 190.00 | 235 213.00 | | 254 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 168.00 | 326 230.00 | | 294 168.00 |