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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 425 639.00 | 106 379.00 | 319 260.00 | 425 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 968.00 | 9 142.00 | 24 826.00 | 33 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 682.00 | 57 004.00 | 89 678.00 | 146 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 068.00 | | 42 066.00 | 42 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 357.00 | 172 525.00 | 600 832.00 | 773 357.00 |
BT Marchandises | 798 109.00 | | 798 109.00 | 798 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
BZ Autres créances | 96 474.00 | | 96 474.00 | 96 474.00 |
CF Disponibilités | 322 662.00 | | 322 662.00 | 322 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 736.00 | | 1 367 736.00 | 1 367 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 093.00 | 172 525.00 | 1 968 568.00 | 2 141 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
DG Autres réserves | 266 082.00 | | | 266 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 562.00 | | | 275 562.00 |
DL TOTAL (I) | 758 015.00 | | | 758 015.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 781.00 | | | 725 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 424.00 | | | 220 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 553.00 | | | 1 210 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 568.00 | | | 1 968 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 373.00 | | | 534 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 222 126.00 | | 3 222 126.00 | 3 222 126.00 |
FG Production vendue services | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 209.00 | | 3 228 209.00 | 3 228 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 827.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 265.00 | | | 3 333 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 703.00 | | | 3 057 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 562.00 | | | 275 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 852.00 | 71 827.00 | 154.00 | 100 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 852.00 | 71 827.00 | 154.00 | 100 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 424.00 | 220 424.00 | | 220 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 626.00 | 139 626.00 | | 139 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 781.00 | 169 601.00 | 444 364.00 | 845 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 964.00 | 246 964.00 | | 246 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 032.00 | 246 964.00 | 42 068.00 | 289 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 553.00 | 534 373.00 | 444 364.00 | 1 210 553.00 |