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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
AP Constructions | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 822.00 | 101 337.00 | 70 485.00 | 171 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 270.00 | 44 412.00 | 10 859.00 | 55 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 552.00 | 156 766.00 | 136 785.00 | 293 552.00 |
BT Marchandises | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
BZ Autres créances | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CF Disponibilités | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 777.00 | | 239 777.00 | 239 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 329.00 | 156 766.00 | 376 562.00 | 533 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 561.00 | 17 567.00 | | 32 561.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 879.00 | 14 994.00 | | 46 879.00 |
DL TOTAL (I) | 90 440.00 | 43 561.00 | | 90 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 358.00 | 73 774.00 | | 53 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 905.00 | 59 658.00 | | 59 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 326.00 | 96 244.00 | | 107 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 355.00 | 22 747.00 | | 65 355.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 436.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 123.00 | 252 860.00 | | 286 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 562.00 | 296 420.00 | | 376 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 869.00 | 199 617.00 | | 245 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 682.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 027.00 | | 13 086.00 | 289 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 19 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 562.00 | 293 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | 234 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 965.00 | | 12 894.00 | 229 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 274.00 | | 192.00 | 19 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 121.00 | 14 698.00 | 8 053.00 | 150 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 554.00 | 14 698.00 | 8 053.00 | 146 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VB T. V. A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 242.00 | 12 988.00 | 38 605.00 | 53 242.00 |
VI Groupe et associés | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 250.00 | 49 267.00 | 2 983.00 | 52 250.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 123.00 | 245 869.00 | 38 605.00 | 286 123.00 |