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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 200.00 | | 1 803 200.00 | 1 803 200.00 |
AP Constructions | 368 719.00 | 57 323.00 | 311 396.00 | 368 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 191.00 | 12 752.00 | 7 439.00 | 20 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 705.00 | 15 189.00 | 7 516.00 | 22 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 440.00 | 192 099.00 | 2 144 341.00 | 2 336 440.00 |
BT Marchandises | 129 468.00 | | 129 468.00 | 129 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
BZ Autres créances | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CF Disponibilités | 217 746.00 | | 217 746.00 | 217 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 283.00 | | 452 283.00 | 452 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 723.00 | 192 099.00 | 2 596 624.00 | 2 788 723.00 |
CU Autres participations | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 295 259.00 | 182 905.00 | | 295 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 166.00 | 112 354.00 | | 193 166.00 |
DL TOTAL (I) | 497 225.00 | 304 059.00 | | 497 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 806.00 | 1 889 471.00 | | 1 735 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 607.00 | 84 568.00 | | 85 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 748.00 | 164 915.00 | | 203 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 491.00 | 47 705.00 | | 73 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 399.00 | 2 187 407.00 | | 2 099 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 624.00 | 2 491 466.00 | | 2 596 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 655.00 | 451 601.00 | | 518 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 545.00 | | 11 895.00 | 2 324 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 500.00 | | | 1 805 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 950.00 | | 1 665.00 | 409 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 10 230.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 419.00 | 44 680.00 | | 147 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 584.00 | 44 680.00 | | 40 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 748.00 | 203 748.00 | | 203 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 91 158.00 | 91 158.00 | | 91 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 806.00 | 155 062.00 | 634 466.00 | 1 735 806.00 |
VI Groupe et associés | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 630.00 | 105 070.00 | 4 560.00 | 109 630.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 399.00 | 518 655.00 | 634 466.00 | 2 099 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | 9 216.00 | | 5 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 320.00 | 200.00 | | 10 320.00 |
ST Autres comptes | 55 702.00 | 36 824.00 | | 55 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 649.00 | 71 654.00 | | 93 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 181.00 | 1 652.00 | | 2 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 2 722.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 832.00 | 11 938.00 | | 7 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 408.00 | 74 381.00 | | 93 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 056.00 | 68 048.00 | | 102 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 852.00 | 110 330.00 | | 161 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |