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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 647.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 49 039.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 898.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 028.00 | |
CF Disponibilités | | | 657 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 857 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 967 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 139 964.00 | 2 453.00 | | 139 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 891.00 | 137 511.00 | | 42 891.00 |
DL TOTAL (I) | 347 856.00 | 304 964.00 | | 347 856.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 403.00 | 150 000.00 | | 125 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 792.00 | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 357.00 | 230 211.00 | | 254 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 059.00 | 108 918.00 | | 202 059.00 |
EA Autres dettes | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 375.00 | 516 921.00 | | 609 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 232.00 | 831 886.00 | | 967 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 972.00 | | 14 798.00 | 110 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 124 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 110 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 735.00 | | 14 798.00 | 96 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 535.00 | 19 598.00 | 346.00 | 44 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 1 399.00 | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 868.00 | 18 198.00 | 346.00 | 35 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 357.00 | 254 357.00 | | 254 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 403.00 | 29 794.00 | 95 608.00 | 125 403.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 068.00 | 194 897.00 | 4 170.00 | 199 068.00 |
VW T.V.A. | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 375.00 | 513 766.00 | 95 608.00 | 609 375.00 |