| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 498.00 | 3 647.00 | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 549.00 | 16 991.00 | 33 558.00 | 50 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 970.00 | | 1 071 970.00 | 1 071 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 724.00 | 17 489.00 | 1 112 235.00 | 1 129 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 562.00 | | 114 562.00 | 114 562.00 |
BZ Autres créances | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
CF Disponibilités | 165 136.00 | | 165 136.00 | 165 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 979.00 | | 347 979.00 | 347 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 704.00 | 17 489.00 | 1 460 215.00 | 1 477 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 897.00 | 606 897.00 | | 606 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 060.00 | 162 060.00 | | 162 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 2 890.00 | | 4 831.00 |
DG Autres réserves | 91 785.00 | 54 907.00 | | 91 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 322.00 | 38 818.00 | | 121 322.00 |
DL TOTAL (I) | 986 895.00 | 865 573.00 | | 986 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 283.00 | 76 322.00 | | 64 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 294.00 | 30 520.00 | | 79 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 371.00 | 185 818.00 | | 177 371.00 |
EA Autres dettes | 128 404.00 | 38 189.00 | | 128 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 320.00 | 354 817.00 | | 473 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 215.00 | 1 220 390.00 | | 1 460 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 971.00 | 226 754.00 | | 902 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 889.00 | 4 806.00 | | 49 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 082.00 | 221 948.00 | | 853 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 094.00 | 8 395.00 | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 094.00 | 8 395.00 | | 9 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 904.00 | 182 844.00 | 83 060.00 | 265 904.00 |