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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675.00 | 757.00 | 3 918.00 | 4 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 938.00 | 21 808.00 | 129 130.00 | 150 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 613.00 | 22 565.00 | 133 048.00 | 155 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 002.00 | 22 565.00 | 142 437.00 | 165 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | 4 748.00 | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 12 901.00 | 9 748.00 | | 12 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 863.00 | 59 593.00 | | 64 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 150.00 | 40 622.00 | | 49 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 12 548.00 | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920.00 | 7 335.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 536.00 | 120 098.00 | | 129 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 437.00 | 129 847.00 | | 142 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 020.00 | 73 478.00 | | 84 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 838.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 762.00 | 79 069.00 | | 140 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 609.00 | 74 320.00 | | 137 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153.00 | 4 748.00 | | 3 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 504.00 | 8 461.00 | | 14 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 256.00 | | 55 358.00 | 100 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 256.00 | | 55 358.00 | 100 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665.00 | 16 900.00 | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665.00 | 16 900.00 | | 5 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 863.00 | 19 347.00 | 45 517.00 | 64 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 536.00 | 84 020.00 | 45 517.00 | 129 536.00 |