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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | 425 000.00 | 1 575 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 232 970.00 | | 232 970.00 | 232 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 557.00 | | 272 557.00 | 272 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 557.00 | 425 000.00 | 1 847 557.00 | 2 272 557.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 425 000.00 | 1 575 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 890 488.00 | 595 038.00 | | 890 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 922.00 | 295 449.00 | | 250 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 910.00 | 895 988.00 | | 1 146 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 838.00 | 826 318.00 | | 674 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 034.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 637.00 | 14 012.00 | | 23 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 647.00 | 842 364.00 | | 700 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 557.00 | 1 738 351.00 | | 1 847 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 647.00 | 842 364.00 | | 700 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674 838.00 | | | 674 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 2 117.00 | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 631.00 | 420 518.00 | | 450 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 709.00 | 125 069.00 | | 199 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 922.00 | 295 449.00 | | 250 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 000.00 | 60 000.00 | | 365 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 000.00 | 60 000.00 | | 365 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VI Groupe et associés | 674 838.00 | 674 838.00 | | 674 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 647.00 | 700 647.00 | | 700 647.00 |