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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 1 623.00 | 8 377.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 470.00 | 59 632.00 | 421 838.00 | 481 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 193.00 | 61 255.00 | 452 938.00 | 514 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BZ Autres créances | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CF Disponibilités | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 082.00 | | 85 082.00 | 85 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 275.00 | 61 255.00 | 538 020.00 | 599 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 102.00 | | | -255 102.00 |
DL TOTAL (I) | -245 102.00 | | | -245 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 534.00 | | | 459 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 225.00 | | | 194 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 122.00 | | | 783 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 020.00 | | | 538 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 512.00 | | 712 512.00 | 712 512.00 |
FG Production vendue services | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 160.00 | | 720 160.00 | 720 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 255.00 | |
GE Autres charges | | | 40 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 950.00 | | | 730 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 052.00 | | | 986 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 102.00 | | | -255 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 193.00 | | | 514 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 193.00 | | | 514 193.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 470.00 | | | 481 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 470.00 | | | 481 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 255.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 632.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 334.00 | 102 334.00 | | 102 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
VB T. V. A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 330.00 | 79 781.00 | 319 596.00 | 455 330.00 |
VI Groupe et associés | 194 225.00 | 194 225.00 | | 194 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 712.00 | 66 989.00 | 22 723.00 | 89 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 122.00 | 407 573.00 | 319 596.00 | 783 122.00 |