| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 245.00 | 5 397.00 | 7 847.00 | 13 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 872.00 | 115 974.00 | 184 897.00 | 300 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 518.00 | 21 053.00 | 21 465.00 | 42 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 660.00 | 142 425.00 | 544 234.00 | 686 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 167.00 | | 225 167.00 | 225 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BZ Autres créances | 131 776.00 | | 131 776.00 | 131 776.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 742.00 | | 440 742.00 | 440 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 402.00 | 142 425.00 | 984 977.00 | 1 127 402.00 |
CU Autres participations | 291 309.00 | | 291 309.00 | 291 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 210 738.00 | 121 118.00 | | 210 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 668.00 | 89 620.00 | | 118 668.00 |
DL TOTAL (I) | 333 807.00 | 215 138.00 | | 333 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 673.00 | 298 373.00 | | 359 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 415.00 | 117 942.00 | | 122 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 950.00 | 45 368.00 | | 116 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 363.00 | 16 247.00 | | 51 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 170.00 | 478 828.00 | | 651 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 977.00 | 693 967.00 | | 984 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 972.00 | 307 196.00 | | 433 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 965.00 | 86 877.00 | | 90 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
FD Production vendue biens | 923 048.00 | | 923 048.00 | 923 048.00 |
FG Production vendue services | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 108.00 | | 929 108.00 | 929 108.00 |
FM Production stockée | | | -11 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 482.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 107.00 | 7 816.00 | | 16 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 506.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | 1 292.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | 1 798.00 | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | -1 541.00 | | -2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 786.00 | 5 317.00 | | 33 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 006.00 | 653 406.00 | | 944 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 338.00 | 563 786.00 | | 825 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 668.00 | 89 620.00 | | 118 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 641.00 | 11 769.00 | | 11 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 007.00 | | 125 751.00 | 565 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 098.00 | 686 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 098.00 | 374 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 431.00 | | 118 257.00 | 260 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 331.00 | | 7 493.00 | 291 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 261.00 | 51 482.00 | 1 318.00 | 92 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 2 321.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 184.00 | 49 161.00 | 1 318.00 | 89 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
UX Autres créances clients | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VC Groupe et associés | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 708.00 | 51 510.00 | 162 270.00 | 268 708.00 |
VI Groupe et associés | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 128.00 | 151 635.00 | 7 493.00 | 159 128.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 170.00 | 433 972.00 | 162 270.00 | 651 170.00 |