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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339 334.00 | | 2 339 334.00 | 2 339 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 334.00 | | 2 339 334.00 | 2 339 334.00 |
BZ Autres créances | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 315 446.00 | | 315 446.00 | 315 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 487.00 | | 1 351 487.00 | 1 351 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 821.00 | | 3 690 821.00 | 3 690 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 188.00 | 27 189.00 | | 29 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 948.00 | 1 999.00 | | 195 948.00 |
DL TOTAL (I) | 226 235.00 | 30 288.00 | | 226 235.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 209 599.00 | 1 667 864.00 | | 2 209 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 732.00 | 1 183 053.00 | | 1 188 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 542.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 585.00 | 2 851 461.00 | | 3 464 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 820.00 | 2 881 749.00 | | 3 690 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 352.00 | 1 649.00 | | 67 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 918.00 | 39 399.00 | | 306 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 970.00 | 37 400.00 | | 110 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 948.00 | 1 999.00 | | 195 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 732.00 | 1 188 732.00 | | 1 188 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209 599.00 | | 1 250 000.00 | 2 209 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 585.00 | 1 254 986.00 | 1 250 000.00 | 3 464 585.00 |