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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 513.00 | 406 697.00 | 705 816.00 | 1 112 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 920.00 | 406 697.00 | 758 224.00 | 1 164 920.00 |
BT Marchandises | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BZ Autres créances | 317 110.00 | | 317 110.00 | 317 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
CF Disponibilités | 294 332.00 | | 294 332.00 | 294 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 147.00 | | 766 147.00 | 766 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 067.00 | 406 697.00 | 1 524 371.00 | 1 931 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 452.00 | -227 780.00 | | -53 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 008.00 | 174 328.00 | | 137 008.00 |
DL TOTAL (I) | 108 556.00 | -28 452.00 | | 108 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 222.00 | 755 406.00 | | 681 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 169.00 | 498 306.00 | | 120 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 419.00 | 252 179.00 | | 509 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 398.00 | 71 225.00 | | 91 398.00 |
EA Autres dettes | 13 607.00 | 83 207.00 | | 13 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 815.00 | 1 660 323.00 | | 1 415 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 371.00 | 1 631 872.00 | | 1 524 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 518.00 | 4 402.00 | | 1 160 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164 920.00 | | | 1 164 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 513.00 | | | 1 112 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 031.00 | 1 482.00 | | 1 111 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 488.00 | 2 920.00 | | 49 488.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 401.00 | 129 296.00 | | 277 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 401.00 | 129 296.00 | | 277 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 419.00 | 509 419.00 | | 509 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
UX Autres créances clients | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VB T. V. A. | 133 755.00 | 133 755.00 | | 133 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 222.00 | 145 668.00 | 535 554.00 | 681 222.00 |
VI Groupe et associés | 120 169.00 | 120 169.00 | | 120 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 355.00 | 183 355.00 | | 183 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 061.00 | 417 654.00 | 52 408.00 | 470 061.00 |
VW T.V.A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 815.00 | 880 261.00 | 535 554.00 | 1 415 815.00 |