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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 624.00 | 41 569.00 | 37 055.00 | 78 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 726.00 | 9 306.00 | 41 420.00 | 50 726.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 000.00 | 50 875.00 | 83 125.00 | 134 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
110 Total général Actif | 213 412.00 | 50 875.00 | 162 537.00 | 213 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
230 Autres produits | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 849.00 | | | 156 849.00 |
242 Autres charges externes. | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
252 Charges sociales | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |