| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 463.00 | 1 239.00 | 2 224.00 | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 666.00 | 36 501.00 | 8 165.00 | 44 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 598.00 | 53 509.00 | 14 089.00 | 67 598.00 |
BT Marchandises | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BZ Autres créances | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CF Disponibilités | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 013.00 | | 184 013.00 | 184 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 612.00 | 53 509.00 | 198 103.00 | 251 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 528.00 | 50 198.00 | | 57 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 756.00 | 7 330.00 | | 20 756.00 |
DL TOTAL (I) | 83 784.00 | 63 028.00 | | 83 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 965.00 | 39 452.00 | | 30 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 262.00 | 80 392.00 | | 31 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 092.00 | 37 996.00 | | 52 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 318.00 | 157 840.00 | | 114 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 103.00 | 220 869.00 | | 198 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 318.00 | 157 840.00 | | 114 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 081.00 | | 809 081.00 | 809 081.00 |
FG Production vendue services | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 388.00 | | 815 388.00 | 815 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 1 293.00 | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 644.00 | 903 712.00 | | 816 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 888.00 | 896 381.00 | | 795 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 756.00 | 7 330.00 | | 20 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 397.00 | 9 113.00 | | 44 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 397.00 | 9 113.00 | | 44 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775.00 | | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 416.00 | -1 416.00 | | -1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |