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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 480 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 097.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 96 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 576 698.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 480 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 305.00 | 34 731.00 | | 76 305.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 182 036.00 | 99 731.00 | | 182 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 692.00 | 1 230 795.00 | | 1 051 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 958.00 | 168 955.00 | | 187 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 10 888.00 | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 435.00 | 118 232.00 | | 148 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 662.00 | 1 528 870.00 | | 1 394 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 698.00 | 1 628 601.00 | | 1 576 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 784.00 | 1 528 870.00 | | 337 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 677 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -5 000.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 791.00 | 6 367.00 | | 22 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 355.00 | 350 000.00 | | 677 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 050.00 | 315 269.00 | | 601 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 305.00 | 34 731.00 | | 76 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 992.00 | | | 1 559 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 992.00 | | | 1 559 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 992.00 | | | 1 559 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 992.00 | | | 1 559 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 79 992.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 85 992.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 393.00 | 148 435.00 | | 336 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 692.00 | 182 772.00 | 752 650.00 | 1 051 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 662.00 | 337 784.00 | 752 650.00 | 1 394 662.00 |