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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 062.00 | 28 705.00 | 27 357.00 | 56 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 062.00 | 28 705.00 | 27 357.00 | 56 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 930 266.00 | | 930 266.00 | 930 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 797.00 | | 981 797.00 | 981 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 858.00 | 28 705.00 | 1 009 153.00 | 1 037 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 771.00 | 232 882.00 | | 392 771.00 |
DL TOTAL (I) | 403 771.00 | 243 882.00 | | 403 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 598.00 | 283 281.00 | | 261 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 584.00 | 180 455.00 | | 151 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 10 639.00 | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 298.00 | 133 303.00 | | 179 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 524.00 | 4 847.00 | | 5 524.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 136.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 383.00 | 612 661.00 | | 605 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 153.00 | 856 543.00 | | 1 009 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 732.00 | | 5 330.00 | 50 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 732.00 | | 5 330.00 | 50 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 050.00 | 10 655.00 | | 18 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 050.00 | 10 655.00 | | 18 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 532.00 | 157 532.00 | | 157 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UX Autres créances clients | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 574.00 | 30 130.00 | 110 852.00 | 261 574.00 |
VI Groupe et associés | 151 584.00 | 151 584.00 | | 151 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 383.00 | 373 939.00 | 110 852.00 | 605 383.00 |