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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 791 389.00 | | 6 791 389.00 | 6 791 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 949 132.00 | | 6 949 132.00 | 6 949 132.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 235.00 | | 6 950 235.00 | 6 950 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 743.00 | | 157 743.00 | 157 743.00 |
CU Autres participations | 153 747.00 | | 153 747.00 | 153 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 821.00 | | | -661 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 926.00 | -661 821.00 | | -1 030 926.00 |
DL TOTAL (I) | -1 691 747.00 | -660 821.00 | | -1 691 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 610 270.00 | 5 025 083.00 | | 8 610 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 3 600.00 | | 7 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750 750.00 | | |
EA Autres dettes | 24 512.00 | 5 285.00 | | 24 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 641 982.00 | 5 784 718.00 | | 8 641 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 235.00 | 5 123 897.00 | | 6 950 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 025 083.00 | | | 5 025 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 040.00 | 40 398.00 | | 283 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 966.00 | 702 219.00 | | 1 313 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 926.00 | -661 821.00 | | -1 030 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909 137.00 | | 2 498 723.00 | 4 909 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458 728.00 | 6 949 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 728.00 | 6 949 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909 137.00 | | 2 498 723.00 | 4 909 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 791 389.00 | 6 791 389.00 | | 6 791 389.00 |
VI Groupe et associés | 8 610 270.00 | 8 610 270.00 | | 8 610 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 686.00 | 213 686.00 | | 213 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 389.00 | 6 791 389.00 | | 6 791 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 641 982.00 | 8 641 982.00 | | 8 641 982.00 |