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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 946 056.00 | | 946 056.00 | 946 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 289.00 | 3 943.00 | 10 345.00 | 14 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 036.00 | 20 619.00 | 94 417.00 | 115 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 161.00 | 24 743.00 | 1 054 419.00 | 1 079 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 437.00 | 4 312.00 | 1 055 125.00 | 1 059 437.00 |
BZ Autres créances | 230 244.00 | | 230 244.00 | 230 244.00 |
CF Disponibilités | 379 553.00 | | 379 553.00 | 379 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 040.00 | 4 312.00 | 1 723 728.00 | 1 728 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 201.00 | 29 055.00 | 2 778 147.00 | 2 807 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398 200.00 | | | 1 398 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 706.00 | | | 1 565 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 315.00 | | | 156 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 309.00 | | | 625 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 558.00 | | | 406 558.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 440.00 | | | 1 212 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 147.00 | | | 2 778 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -946 056.00 | | | -946 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -946 056.00 | | | -946 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 043.00 | 4 300.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 863.00 | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 309.00 | 625 309.00 | | 625 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 508.00 | 156 508.00 | | 156 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 437.00 | 1 059 437.00 | | 1 059 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 066.00 | 16 000.00 | 8 066.00 | 24 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VP Divers | 230 244.00 | 195 174.00 | 35 070.00 | 230 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 558.00 | 406 558.00 | | 406 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 415.00 | 1 259 745.00 | 38 670.00 | 1 298 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 440.00 | 1 204 374.00 | 8 066.00 | 1 212 440.00 |