| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 26 650 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 825.00 | 252 582.00 | 182 243.00 | 434 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 280.00 | 146 356.00 | 1 513 924.00 | 1 660 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 777 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 911.00 | 80 592.00 | 23 320.00 | 103 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 463 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 573 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 464 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 655 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 965 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 902 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 203 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 844 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 568 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 032 000.00 | |
CU Autres participations | 16 631 759.00 | | 16 631 759.00 | 16 631 759.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 235 740.00 | | 235 740.00 | 235 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 881 000.00 | 8 881 000.00 | | 8 881 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 659.00 | 505 659.00 | | 505 659.00 |
DG Autres réserves | 2 309 000.00 | 640 000.00 | | 2 309 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 431.00 | -33 042.00 | | 1 970 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DK Provisions réglementées | 173 768.00 | 100 834.00 | | 173 768.00 |
DL TOTAL (I) | 16 335 000.00 | 14 000 000.00 | | 16 335 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 138 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 138 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 098 614.00 | 11 008 653.00 | | 12 098 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 001 411.00 | 22 201 538.00 | | 20 001 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 404 000.00 | 36 742 000.00 | | 36 404 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 000.00 | 4 735 000.00 | | 5 072 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 393 000.00 | 8 681 000.00 | | 9 393 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 527 000.00 | 504 000.00 | | 527 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163 000.00 | 962 000.00 | | 1 163 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 559 000.00 | 51 624 000.00 | | 52 559 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 032 000.00 | 67 249 000.00 | | 70 032 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 287.00 | 30 546 153.00 | | 1 279 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | 1 538.00 | | 1 411.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 326 000.00 | 1 669 000.00 | | 2 326 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 382 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 382 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 056 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 173 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 867 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 530 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 830 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 449 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 724 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 884 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 653 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 071 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 000.00 | 123 000.00 | | 246 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 934.00 | 153 779.00 | | 72 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 000.00 | 123 000.00 | | 246 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 000.00 | -123 000.00 | | -246 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 000.00 | 865 000.00 | | 499 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 753 645.00 | 7 124 024.00 | | 9 753 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 214.00 | 7 157 067.00 | | 7 783 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 431.00 | -33 042.00 | | 1 970 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 431.00 | 14 235.00 | | 20 431.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 326 000.00 | 1 669 000.00 | | 2 326 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 326 000.00 | 1 669 000.00 | | 2 326 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 326 000.00 | 1 669 000.00 | | 2 326 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 268 576.00 | | 357 105.00 | 42 268 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 575.00 | | | 227 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 38 587 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 42 624 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894 162.00 | | 200 943.00 | 1 894 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 068.00 | | 144 103.00 | 1 570 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 576 771.00 | | 12 059.00 | 38 576 771.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 665.00 | 187 488.00 | | 995 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 575.00 | | | 227 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 991.00 | 27 590.00 | | 224 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 100.00 | 159 898.00 | | 543 100.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 098 614.00 | 10 819 327.00 | 654 098.00 | 12 098 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 075.00 | 1 335 075.00 | | 1 335 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 583.00 | 442 583.00 | | 442 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 005.00 | 223 005.00 | | 223 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 956 071.00 | | 21 956 071.00 | 21 956 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 408.00 | 2 912 408.00 | | 2 912 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184 439.00 | 6 184 439.00 | | 6 184 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 953.00 | 451 953.00 | | 451 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 504 872.00 | 9 548 801.00 | 21 956 071.00 | 31 504 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 106 688.00 | 32 827 401.00 | 654 098.00 | 34 106 688.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |