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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 103 169.00 | 10 891.00 | 92 278.00 | 103 169.00 |
040 Immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 345.00 | 10 891.00 | 94 454.00 | 105 345.00 |
060 Stock marchandises | 239 781.00 | | 239 781.00 | 239 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
072 Créances – Autres | 210 212.00 | | 210 212.00 | 210 212.00 |
084 Disponibilités | 182 576.00 | | 182 576.00 | 182 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 605.00 | | 743 605.00 | 743 605.00 |
110 Total général Actif | 848 950.00 | 10 891.00 | 838 059.00 | 848 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 399 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 785 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 504.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 700.00 | | | -10 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 344 243.00 | | | 344 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |